Relatórios Fiscais

A área de relatórios fiscais (/dashboard/fiscal/reports) consolida as informações necessárias para fechamento contábil e geração de obrigações acessórias. Os dados são gerados a partir das faturas pagas, NF-e emitidas, retenções e períodos fiscais já fechados pela organização.

Tipos de relatório

• Resumo por competência — receita bruta, tributável, ISS, PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS e DAS estimado por mês, trimestre ou ano.
• Retenções sofridas — todas as retenções aplicadas pelos tomadores (IR, INSS, CSRF, ISS), com base de cálculo, alíquota, valor retido e status (open, partially_compensated, fully_compensated).
• NF-e emitidas no período — lista paginada com número, série, valor, status, código do município, alíquotas aplicadas e tributos calculados.
• DAS / Simples Nacional — para empresas no regime simplificado, o relatório mostra a RBT12, a faixa atual e o valor estimado da guia.

Filtros disponíveis

• Empresa — limita a uma das empresas cadastradas.
• Período — mês, trimestre, ano ou intervalo customizado.
• Regime tributário — quando a organização tem empresas em regimes diferentes.

Como os valores são apurados

Os relatórios consultam diretamente as tabelas de tax_periods, tax_computations, withholdings e nfes, sempre filtradas por organization_id. Períodos closed são imutáveis; períodos open podem mudar conforme novas faturas são pagas ou NF-e emitidas. Para fechar a competência, use Períodos Fiscais.

Exportação

Os relatórios podem ser exportados em CSV para envio ao contador ou importação em sistemas de escrituração. As exportações ficam disponíveis em Exportação e Importação.

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